恆泰大通：惠譽降低五國評級 美國數據低於預期

鉅亨網新聞中心　(來源：北美新浪)　2012-01-31  09:04　    

恆泰大通產研中心分析師 木燃

12年1月30日

上周五，市場傳聞希臘政府可能將在2月份之前與私人債務人達成原則性的協議，由此緩解市場擔憂情緒。歐元在利好消息的刺激下再次發力上漲，抵消了惠譽降低歐元區五個國家的主權信用等級的不利消息，同時上周五美國公布上周領取失業金人數有所增加，並且公布2011年第四季度GDP增長為2.8%，也差於市場的預期，因此打壓美元在外匯市場上繼續下跌，從而導致大宗商品和黃金出現不同程度的上漲，另外全球最大的ETFs基金在上周五大幅加倉了9.98噸，也是造成黃金在近期連續走強的主要原因，上周五倫敦現貨黃金上漲18.53美元，收盤報1739.27美元/盎司。

國際評級機構惠譽(Fitch Ratings)宣布對意大利、西班牙等5個歐元區國家主權評級進行調降操作，並維持負面展望。美元指數一度反彈，拖累金價回調。

美國商務部(DOC)公布的數據顯示，美國2011年第四季度實際國內生產總值(GDP)年化季率上升2.8%，預期為上升3.0%。市場對美聯儲(FED)推出新一輪寬松措施的預期升溫，美元加速下滑。

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust截至1月27日的黃金持倉量增加9.98噸，至1,271.09噸的水平。

上周五，國際評級公司惠譽下調了歐元區五個國家的主權信用評級，並且將被下調評級的意大利和西班牙等國的基金前景展望列為負面。因此在外匯市場上打壓歐元曾經出現一定程度的回落，然而上周五意大利再次拍賣了一批債券，其中兩年期債券平均得標利率自此前的4.853%大幅降至3.763%，由此也可以看出國際資金對惠譽調低歐元區五國的評級已經產生了一定程度的“抗體”。在過去的兩年時間里，歐元區因債務危機的擴散而導致國際三大評級連續的降級已經成為了家常便飯，而到今年新年剛過就遭到了標普將歐元區9個國家降低評級，並且又降低了歐洲穩定基金的評級，而歐元區對這樣的打擊早就千錘百煉，已經達到了百煉成鋼的地步，對上周五惠譽的舉動更是習以為常了。

不過隨後希臘債務談判方面傳出利好消息，有希臘政府官員表示債務互換協議已經接近達成，計劃在周日與私營部門債權人達成原則性協議，不可能會推遲到2月份，市場對於希臘債務協議的樂觀預期推動非美貨幣逐步反彈，尤其是歐元表現強勢。此前市場一直擔心在3月份希臘有145億歐元國債到期，如果得不到新的資金援助希臘就非常有可能出現違約的風險。然而希臘傳來好的消息還是點燃了市場的樂觀情緒，因此也淹沒了惠譽下調歐元區五國的不利因素，從而歐元在投資者的推動下繼續上漲。同時上周五全球最大的ETFs基金大幅加倉了9.98噸黃金，這也是該基金在本周連續三天在現貨黃金市場上的增倉行為，因此可以看出機構對黃金在今年的走勢非常的看好，並且也提升了投資者的對黃金的投資熱情。在美元貶值而引發全球性的通貨膨脹支撐下，黃金在近期還有進一步走高的可能。

從技術上看，上周五黃金在美元下跌的影響下再次發力上攻，日K線收出中陽線，顯示做多的資金非常的充足，從ETF基金連續增倉的跡象來看，場外的資金已經湧入到黃金市場，KJD和MACD都在金叉向上，這樣也給黃金上漲起到了很好的支持作用。不過看近幾天黃金連續的上漲，已經面臨前期1750美元的阻力位，並且遠離5日均線看還有技術性回調的要求。建議投資者部分多單在高點擇機離場，等到回調買入不遲。阻力位1752，1769。支撐位1730，1713。

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